Wie die meisten von Ihnen wissen, werden die Daten beim Laden in OneStream immer in der Hauswährung der Entität geladen. In der Flussdimension ist eine Standardfunktionalität verfügbar, die das Laden von Daten und die Eingabe in verschiedenen Währungen ermöglicht (z. B. alternative Eingabewährung). Die Flussdimension enthält spezifische Mitgliedseigenschaften, die die Eingabewährung und die Umrechnung beeinflussen. Zu den Anwendungsbeispielen für diese Einstellungen gehört ein Treasury-Prozess, bei dem die Banksalden in der Bankwährung (die sich von der Hauswährung des Unternehmens unterscheidet) importiert und dann in die Währung des Unternehmens umgerechnet werden. All dies geschieht mit den Standardfunktionen von OneStream. Weitere Informationen finden Sie im OneStream-Handbuch: OneStream - Flussdimension. In diesem Blog sollen einige der weniger bekannten Standardfunktionen in OneStream und deren Nutzung vorgestellt werden.
Flussverarbeitungsart
Die Einstellung Flow Processing bestimmt, wie Beträge behandelt werden. Die ersten beiden Optionen(Ist alternative Eingabewährung und Ist alternative Eingabewährung für alle Konten) werden für die Eingabe-/Import-Seite der Konfiguration verwendet.
Beachten Sie, dass "Eingabesicht für Anpassungen" in der Kontodimension auf "Wahr" gesetzt sein muss.
Die letzten beiden Optionen(Umrechnung mit alternativer Eingabewährung, Eingabe Hauswährung und Umrechnung mit alternativer Eingabewährung, Ableitung Hauswährung) werden verwendet, um Beträge, die in einer alternativen Eingabewährung eingegeben wurden, in einen umgerechneten Wert umzurechnen.
- Umrechnen mit alternativer Eingabewährung, lokale Eingabe: Einstellung zur Umrechnung einer bestimmten Eingabewährung.
- Umrechnen mit alternativer Eingabewährung, Hauswährung ableiten: Einstellung zur Umrechnung einer bestimmten Eingabewährung. Das Mitglied für die alternative Eingabewährung muss definiert werden. Der eingegebene Betrag wird in die Währung des Unternehmens umgerechnet.
Schritte für ein in Bankwährung importiertes und in Hauswährung umgerechnetes Bankkonto
Dimension des Kontos
- BankKonten: Setzen Sie die Flusswährung auf die Bankwährung (z.B. USD) und setzen Sie 'Use Alternate Input Currency in Flow' auf 'True'.
Dimension der Strömung
- Mitglied der Bewegung nach Bankwährung (z. B. USD_BC, EUR_BC):
Hinweis: Art der Verarbeitung der Bewegung = Ist alternative Eingabewährung.
Übergeordnetes Element dieser Mitglieder = 'Bankcurrency'.
- Bewegungsmitglied pro Hauswährung (z.B. USD_LC, EUR_LC):
Hinweis: Bewegungsbearbeitungsart = Umrechnung mit alternativer Eingabewährung, Ableitung Hauswährung. Das Quellmitglied für die alternative Eingabewährung ist das XXX_BC-Mitglied (z. B. USD_BC für das USD_LC-Mitglied).
Übergeordnetes Mitglied dieser Mitglieder = 'TranslatedAmounts'. Nur dieses übergeordnete Element wird in das oberste Flow-Mitglied aggregiert.
- Erstellen Sie eine alternative Hierarchie(Währungsbeschränkungen) für die Kontobeschränkungen pro Währung. Für jede Währung werden sowohl XXX_BC- als auch XXX_LC-Mitglieder unter einem übergeordneten Element platziert (z. B. USD als übergeordnetes Element, mit USD_BC und USD_LC als untergeordnete Elemente).
Ergebnis
Der nachstehende Screenshot zeigt ein USD-Bankkonto, das anhand eines (fiktiven) Wechselkurses in die Währung der Gebietskörperschaft (EUR) umgerechnet wird. Die Angabe "USD" in der Eingabezelle dient als visuelle Hilfe für den Endbenutzer(ShowCurrency = True im CellFormat).
Die obige Konfiguration ermöglicht es Ihnen, Beträge in einer anderen Währung als der Währung der Entität zu importieren/eingeben. Auf der Grundlage der Wechselkurse im System werden die Beträge von der OneStream-Engine in die Hauswährung der Entität umgerechnet. Diese Konfiguration ist vereinfacht, und es liegt an Ihnen, wie Sie Ihren Cube und Ihr Datenmodell einrichten.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe bei einer ähnlichen Konfiguration? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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