Bargeld ist König. In vielen Artikeln taucht die bekannte Phrase immer wieder auf. In der aktuellen Krise geraten viele Unternehmen in Schwierigkeiten. Oft, weil sie zu wenig Bargeld in Reserve haben. Für viele Unternehmen ist es derzeit unklar, ob sie sich über Wasser halten können. Es überrascht nicht, dass viel darüber gesprochen wird, wie wichtig Bargeld für eine Organisation ist. Das war für mich der Auslöser, mir anzuschauen, wie einfach es ist, eine Cashflow-Rechnung in SAP Analytics Cloud zu erstellen.
Cashflow: Excel vs. SAP Analytics Cloud
Natürlich kann man eine solche Kapitalflussrechnung schnell in Excel erstellen. Da aber das gesamte Unternehmen den Cashflow speist und daher oft von vielen verschiedenen Personen abhängt, habe ich mich dafür entschieden, diese vollständig in SAC zu erstellen. SAP Analytics Cloud bietet die Möglichkeit, über eine einfache Liste von flachen Zahlen hinauszugehen. Sie arbeitet mit einem abteilungsbezogenen Plan. Die in der Übersicht verwendeten Zahlen stammen direkt aus diesen Planmodellen. Das macht die Übersicht sehr viel dynamischer. Wenn eine Erwartung auf Abteilungsebene angepasst wird, sind die Auswirkungen auf den Cashflow sofort ersichtlich.
Szenarienplanung in SAP Analytics Cloud
In SAC ist es möglich, mit verschiedenen Versionen zu arbeiten. Das macht es einfach, ein Best-Case- und ein Worst-Case-Szenario nebeneinander zu stellen. Es ist auch möglich zu zeigen, welche Umsatzprognose und -realisierung voneinander abweichen. Dies erleichtert die Analyse der zugrunde liegenden Ursachen. So können Probleme bei einem Lieferanten natürlich dazu führen, dass teurere Halbfertigprodukte bezogen werden müssen. Das wirkt sich natürlich direkt auf die Margen und den Cash-Out aus.
Im Folgenden zeige ich, wie man eine schnelle Anpassung beim Einkauf vornehmen kann. Wir verwenden teurere Materialien als üblich. Die Kosten pro Fahrrad werden also steigen. Mithilfe des "Data Action Trigger" in SAP Analytics Cloud werden diese neuen Zahlen sofort in das Cashflow-Modell aufgenommen. Sie sind sofort in der Lage, eine Analyse der Auswirkungen auf den Netto-Cashflow aus den Geschäftsergebnissen durchzuführen.
Ein klarer Überblick über den Cashflow im SAC
Die nachstehende Abbildung zeigt die Ergebnisse der durchgeführten Maßnahmen.
Aufgrund der verschiedenen Krisenmaßnahmen, die von der Regierung ergriffen wurden, passen wir das Cashflow-Modell an. So entfernen wir auch die berechneten Steuern aus dem Finanzstrom, da die Zahlung auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden kann. Dann müssen wir nur noch den aktuellen Bankkontostand aus Ihrem System eingeben bzw. laden und die Bankbestände der nächsten Wochen weitergeben. Und dann können wir die Schlussfolgerung ziehen, dass es um die Liquidität dieses Unternehmens nicht sehr gut bestellt ist.
Erfahren Sie mehr über SAP Analytics Cloud oder legen Sie gleich los?
Sind Sie auch neugierig auf die Möglichkeiten der Cashflow-Planung oder der Unternehmensplanung im Allgemeinen in SAP Analytics Cloud? Sie können sich für unsere Workshops oder andere Wissensveranstaltungen auf SAC anmelden. In unserer Agenda finden Sie den aktuellen Zeitplan.
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